有多种方法可以支付清晰书籍中的发票,这有时会使对帐变得混乱。

我列出了许多不同的流程,您可以使用这些流程来支付发票并保持银行帐户的对帐。您可以选择遵循一个特定的流程,或者当您对系统更加熟悉时,可以随意更改和更改。

 

1.第一步基本上是完全不导入银行对账单。您可以从适当的菜单中增加销售发票和账单,然后使用快速付款或分配按钮(以一次付款还清多张发票)将发票标记为已付款。

然后,您可以使用钱>“管理资金”菜单可创建未产生发票的任何付款或收据。

此过程的最后一步是手动对帐您的银行帐户。这应该有助于查明所有缺失或重复的付款和收据。

 

2.第二步是从适当的菜单中增加销售发票和账单。然后,您将不得不将其保留为未付款状态,直到每天,每周或每月导入对帐单。或者,您可以使用Yodlee而不是我们自己的导入工具,该工具直接链接到您的银行帐户并单击按钮即可导入对帐单。

然后,可以将这些导入的对帐单中的付款和收据分配到您的未付发票和账单中。

可以直接从导入对帐单解释导入对帐单上与发票不相关的任何付款或收据。

通过此过程,您的银行帐户将自动进行对帐,因为您从导入的对帐单中解释/分配的任何付款或收据都将在您的银行帐户中显示为已对帐。

 

3.第三步与上述过程相似,您需要从适当的菜单中增加销售发票和发票,然后将其保留为未付款状态。但是,您可以导入Money中的所有资金,而无需导入对帐单> Manage money menu.

实际上,从此菜单创建入款交易或出款交易都会创建一行报表。或者,您可以重新创建一个完整的报表,该报表将创建多个入/出交易。

如果您有与未付发票有关的收据,则可以在交易中创建货币,并将收据分配给未付发票。与未付帐单有关的付款也是如此,即创建出款交易并分配给未付帐单。

可以使用交易表格而不是分配给发票来解释导入的对帐单上与发票不相关的任何付款或收据。

在此过程中,您需要手动对帐您的银行帐户。

 

4.第四步是从适当的菜单中增加销售发票和账单,然后使用快速付款或分配按钮(以一次付款还清多张发票)将您的发票标记为已付款。因此,实际上上述只是过程一第一阶段的重复。

此过程的不同之处在于,您将导入对帐单以核对付款和收款,而不是手动对帐。

再一次可以直接从导入对帐单解释与发票无关的任何对进口对帐单的付款或收据。

但是,此过程目前存在一个局限性。在撰写本文时,如果您使用分配按钮以一次付款还清多张发票,则无法在导入的对账单上使用对账功能,即无法将导入对账单上的收据与多张已付款的账单对账。

通过此过程,您的银行帐户将自动进行对帐,因为您从导入的对帐单中解释/分配的任何付款或收据都将在您的银行帐户中显示为已对帐。但是,鉴于上述当前限制,您将需要从导入的对帐单中删除这些收据/付款并手动进行对账。

 

5.最终过程与上述过程类似,您可以从适当的菜单中提取销售发票和账单,然后使用快速付款或分配按钮(以一次付款还清多张发票)将发票标记为已付款。

再一次,而不是导入对帐单,您可以管理Money中的所有进出资金> Manage money menu.

实际上,从此菜单创建入款交易或出款交易都会创建一行报表。或者,您可以重新创建一个语句,该语句将创建一条语句的多行。

如果您有与已付款发票相关的收据,则可以从此菜单创建交易中的资金,并将收据与未付款发票进行对帐。这与涉及已付账单的付款相同,即创建出款交易并与已付账单对账。

可以使用交易表格而不是分配给发票来解释导入的对帐单上与发票不相关的任何付款或收据。

在此过程中,您需要手动对帐您的银行帐户。

请注意:此处也适用与流程4中所述相同的限制。

 

请记住,如果您遇到问题,最好总是手动对帐您的银行帐户。选择最近的月份,然后检查期初余额是否与该月的实际银行帐户期初余额匹配。如果不是,请选择上个月并检查余额-一直追溯到期初余额匹配的月份。

到达适当的月份后,请取消协调该月份中的所有项目。然后,获取一份实际对帐单的副本,并在您的Clear Books银行帐户中对与该对帐单匹配的每笔交易进行核对。

删除所有重复项,并创建丢失的收据和付款。

 

如果您对以上任何内容有任何疑问,请在下面写评论,或通过[email protected]或0203 475 4744与我们联系。

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约翰·富拉克尔(John Fouracre)发布

John是客户支持团队的经理,他致力于解决客户在解决有关系统的任何问题时可能遇到的所有问题。约翰每天都喜欢Clear Books所面临的不断变化的挑战。约翰目前是Clear Books公司历史最悠久的员工,自2010年以来见证了该系统的快速发展。如果不解决每个人的问题,约翰就会喜欢运动,尤其是足球,游泳和骑自行车。

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